株式会社セミナーインフォ

金融機関におけるレピュテーショナルリスク管理と流動性リスク管理のポイント

受講区分	会場オンライン
開催日時	2024-09-04（水）　13:30～16:30
講師	デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社マネージングディレクター森　滋彦　氏経歴：大手銀行グループでリスク管理に主に従事し、東京、ロンドン支店で幅広くリスクをカバー。2019年7月より現職にて、気候変動、非財務リスク管理、RAFのアドバイザリーに従事。オペレーショナルリスク管理では先進手法の開発者としてリスク誌の表紙で紹介。資格： Oxford大学MBA､LBS金融学修士、証券アナリスト書籍：「新『レピュテーショナル・リスク』管理論」（中央経済社、主著）」「気候変動時代の『経営管理」と『開示』（中央経済社、共著）」　「非財務リスク管理の実務（金融財政事情研究会、主著）」
開催地	カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
概要	SNSでの噂話をきっかけに短期間で破綻したSVB（シリコンバレーバンク）のケース以降、改めて情報化時代のレピュテーショナルリスクの新たな側面に注目が集まっています。金融庁もSVB（シリコンバレーバンク）の破綻後に、瞬時のSNS情報拡散を警戒し国内各行に流動性リスク管理等リスク点検を要請しています。情報の加速化に加えて、足元の金利上昇で従来の流動性リスク管理も状況に応じた対応が必要となっています。こうした動向を踏まえ、レピュテーショナルリスクのモニタリング、リスク管理手法、さらには流動性ストレステストも含めた流動性リスク管理、金利上昇も踏まえたALM管理等の具体的な対応を解説します。さらには、レピュテーショナルリスクのポジティブな側面としてブランド価値による企業価値向上についても解説します。【本セミナーで得られること】・レピュテーショナルリスクの予兆管理、管理態勢、モニタリング、ブランド価値（レピュのポジティブな側面）・上記を踏まえた流動性リスク管理、ストレステスト、金利上昇局面におけるALM管理【推奨対象】金融機関（銀行・証券・アセットマネジメント・保険会社）のリスク管理部門、資金管理部門、内部監査部門、経営企画部門、IR・広報関係部門
詳細	１．レピュテーショナルリスク管理（１）レピュテーショナルリスク管理の位置付けと管理枠組み（1線・2線の役割含む）（２）予兆管理・管理手法（３）レピュテーショナルリスクVaR（定量化のためのポイント）（４）レピュテーション評価機関（５）モニタリング（ステークホルダー）２．流動性リスク管理、金利上昇局面におけるALM管理（１）従来の流動性リスク管理と課題（２）流動性ストレステスト（含むIRRBB) （３）外貨流動性管理（４）金利上昇局面におけるALM管理３．ブランド価値と企業価値向上（１）レピュテーショナルリスクとブランド価値（２）ブランド価値定量化と企業価値向上（３）レピュテーション価値の経営管理４．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
お問合わせ	株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp